远扬企业工程管理系统

李维强-15级

办结送审



进度款申请



收款申请


废旧流程


物料流程

李维强-15级

1-22日：
国网重庆市电力公司施工计划及预算审批表


1-24日：
计算了“项目全口径结算表”，看到 预算表往往需要在项目完成后再重新去报过，这样才能把设备费等费用搞清楚，

结算书，签证单，开竣工资料，监理资料，所有合同，实验报告，物料清册，设计施工竣工图，预算书，预算审批表(送审确认的资料准备)
（定案表审核当中，基本上都要调物料，砍土建，由技经发起调物料申请给李珍）

定案表出来后，准备所有单位开票资料，跑开票流程（各个地方去跑）。在全口径表基础上建立订单（ERP流程和纸质流程），拿上所有资料（发票（入账单），全口径表，相关合同，费用说明，去财务挂账）

定案表出来后，只有施工费，然后技经和设计和监理确定费用。然后再接上面跑开票流程

审计报告可能在归档过后才有审计报告，审计报告在定案表获得后，就可以找他出，但是他会有相关理由要求，需要一直跟踪

归档，有专门的归档流程，工程资料（资料目录，图纸目录），监理资料2本，


进度款手续：和专责商量-》李珍建立ERP订单-》公司财务开票-》（报量表（几方监理专责等签字的），入账单，合同）交给电力局财务-》等待财务挂账（可能出现问题，再改材料）-》付款单签字-》把付款单交给程刚当月15号之前走财务管控系统-》等待下个月付款。


付款流程：
归档过后，拿到照片给“付款通知单”上面各个人员签字，付款通知单上，一个工程一般有两个（工程款，质保金（工程竣工时间开始算）），然后再交给专责




物资
工程部给材料表（电子版，纸质都有）-》查协议库存确定物料-》再上ERP（中途有利库，长期的上ERP过程）-》接收流程（联系供应商收货，催货，）-》收货确认，
验收后，核量，然后再去上物料或者利库。



废旧：
工程部交底的时候，报费旧量给李珍（有可能是少量单据），李珍在PMS上去查资产卡片，进行信息协调，等待局内统一发送废旧汇总表，通过PMS与ERP信息对比，从而生成废旧汇总表。上行文走流程。市公司批，得到总表和下行文。导出关于本公司的废旧主 表（每个项目一个主表），各部门签字盖章。再找废旧专责一次推送，可能被打回，然后反复修改（各个推送等废旧专责的时间才行）。再出实物交接单，再把废旧物资送货到供电局（疑问，安装之前，废旧物资怎么处理的？放哪里

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1-24日：
计算了“项目全口径结算表”，看到 预算表往往需要在项目完成后再重新去报过，这样才能把设备费等费用搞清楚，

结算书，签证单，开竣工资料，监理资料，所有合同，实验报告，物料清册，设计施工竣工图，预算书，预算审批表(送审确认的资料准备)
（定案表审核当中，基本上都要调物料，砍土建，由技经发起调物料申请给李珍）

定案表出来后，准备所有单位开票资料，跑开票流程（各个地方去跑）。在全口径表基础上建立订单（ERP流程和纸质流程），拿上所有资料（发票（入账单），全口径表，相关合同，费用说明，去财务挂账）

定案表出来后，只有施工费，然后技经和设计和监理确定费用。然后再接上面跑开票流程

审计报告可能在归档过后才有审计报告，审计报告在定案表获得后，就可以找他出，但是他会有相关理由要求，需要一直跟踪

归档，有专门的归档流程，工程资料（资料目录，图纸目录），监理资料2本，


进度款手续：和专责商量-》李珍建立ERP订单-》公司财务开票-》（报量表（几方监理专责等签字的），入账单，合同）交给电力局财务-》等待财务挂账（可能出现问题，再改材料）-》付款单签字-》把付款单交给程刚当月15号之前走财务管控系统-》等待下个月付款。


付款流程：
归档过后，拿到照片给“付款通知单”上面各个人员签字，付款通知单上，一个工程一般有两个（工程款，质保金（工程竣工时间开始算）），然后再交给专责




物资
工程部给材料表（电子版，纸质都有）-》查协议库存确定物料-》再上ERP（中途有利库，长期的上ERP过程）-》接收流程（联系供应商收货，催货，）-》收货确认，
验收后，核量，然后再去上物料或者利库。

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1-24日：
计算了“项目全口径结算表”，看到 预算表往往需要在项目完成后再重新去报过，这样才能把设备费等费用搞清楚，

结算书，签证单，开竣工资料，监理资料，所有合同，实验报告，物料清册，设计施工竣工图，预算书，预算审批表

定案表出来后，准备所有单位开票资料，跑开票流程（各个地方去跑）。在全口径表基础上建立订单（ERP流程和纸质流程），拿上所有资料（发票（入账单），全口径表，相关合同，费用说明，去财务挂账）

审计报告可能在归档过后才有审计报告，审计报告在定案表获得后，就可以找他出，但是他会有相关理由要求，需要一直跟踪

归档，有专门的归档流程，工程资料（资料目录，图纸目录），监理资料2本，


进度款手续：和专责商量-》李珍建立ERP订单-》公司财务开票-》（报量表（几方监理专责等签字的），入账单，合同）交给电力局财务-》等待财务挂账（可能出现问题，再改材料）-》付款单签字-》把付款单交给程刚当月15号之前走财务管控系统-》等待下个月付款。


付款流程：
归档过后，拿到照片给“付款通知单”上面各个人员签字，付款通知单上，一个工程一般有两个（工程款，质保金（工程竣工时间开始算）），然后再交给专责




物资
工程部给材料表（电子版，纸质都有）-》查协议库存确定物料-》再上ERP（中途有利库，长期的上ERP过程）-》接收流程（联系供应商收货，催货，）-》收货确认，
验收后，核量，然后再去上物料或者利库。